目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、“三公”经费支出决算情况

　　四、机关运行经费支出说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、政府采购情况

　　七、其他需要说明的情况

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、其他收入

　　三、年初结转和结余

　　四、年末结转和结余

　　五、基本支出

　　六、项目支出

　　七、“三公”经费

　　八、机关运行经费

　　第一部分 概况

　　(一)本部门职责

　　1、本部门负责管委会和党工委的日常事务工作;

　　2、负责各类会议的组织实施;

　　3、负责公文处理;

　　4、负责突发事件的应急处置，指导、监督政务公开和信息公开工作;

　　5、督促落实管委会重大决策和领导指示;

　　6、负责宣传、信访、群团、武装、机要、保密、防范和处理邪教问题、人防、金融、地震等工作;

　　7、负责景区领导班子建设和精神文明建设，履行党风廉政建设主体责任和监督责任，负责党风廉政建设和反腐败工作。

　　(二)机构设置情况

　　从部门决算构成看，五台山管委会决算主要包括局机关决算、局属事业单位决算。纳入五台山管委会决算的单位包括：

　　五台山档案管理中心

　　五台山接待服务中心

　　第二部门2018年度部门决算报表

　　1、公开01表：2018年收入支出决算总表

　　2、公开02表：2018年收入决算表

　　3、公开03表：2018年支出决算表

　　4、公开04表：2018年财政拨款收入支出决算总表

　　5、公开05表：2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

　　6、公开06表：2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

　　7、公开07表：2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、公开08表：2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9、公开09表：2018年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部门 2018 年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　五台山管委会2018年收入1485.75万元，比上年增加67.41万元，增加0.01%。其中：财政拨款资金收入1485.75万元，比上年增加67.41万元，增加0.01%;其中政府性基金预算财政拨款为0万元。其他收入2.55万元，比上年减少45.34万元。主要是新增国库集中支付电子化项目以及视频会议系统项目。

　　二、支出决算情况说明

　　五台山管委会2018年全部支出1860.74万元，比上年增加373.94万元，增加0.02%。本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

　　其中：基本支出1,216.82万元，占支出的0.004%;项

　　目支出 643.92 万元，占支出的 0.001%。

　　1.基本支出 1216.82 万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。

　　2.项目支出 643.92 万元。主要用于财政绩效管理、财政评审业务、部门预算决算及国库业务管理、行政单位国有资产管理、财政监督检查、财政信息网络建设、行政事业性收费票据和罚没票据印刷等工作。

　　三、“三公”经费支出决算情况

　　五台山管委会 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”

　　经费支出为354万元，比上年410万元减少56万元，减少13.66%。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算，较上年有节约。

　　2018年“三公”经费支出中因公出国(境)费0万元。

　　公务接待费339万元，主要用于财政督查调研等工作，全年接待725批，共7298人。公务用车运行费15万元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为11辆，均为政府机关公务用车管理服务中心委托我局管理使用，主要用于车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

　　四、机关运行经费情况

　　2018年五台山管委会运行经费支出 657.71万元，比上年减少154.34 万元。主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。增长主要因素为机关事业单位基本养老保险单位部分预算上调，交通补贴于 2018年列入基本支出预算中。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，五台山管委会共有车辆11辆，主要为公务用车制度改革后，政府机关公务用车管理服务中心委托我局管理使用。

　　六、政府采购情况

　　2018年五台山管委会政府采购支出总额1,14.87万元，占采购预算的 100%。其中：政府采购货物支出29.04万元、占采购支出总额的100%;政府采购工程支出85.83万元;政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的100%。

　　七、其他需要说明的情况

　　我单位对2018年度单位整体支出进行了绩效自评。其中有1个项目委托第三方机构进行了绩效评价，评价结果为良好，项目在资金使用方面决策程序基本规范，资金使用基本规范。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

　　3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金;或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

　　4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：五台山风景名胜区管理委员会综合办公室-公开数据

山西省忻州市五台山风景名胜区管理委员会综合办公室（本级）.XLS
山西省忻州市五台山风景名胜区管理委员会综合办公室.XLS
山西省忻州市五台山风景名胜区档案管理中心.XLS
山西省忻州市五台山风景名胜区接待服务中心.XLS